男同 按摩 9月20日基金净值:祥瑞季享裕定开债A最新净值1.0494,跌0.04%
本站音问,9月20日,祥瑞季享裕定开债A最新单元净值为1.0494元男同 按摩,累计净值为1.1941元,较前一往复日下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月下落0.14%,近3个月下落1.0%,近6个月高涨0.02%,近1年高涨1.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞季享裕定开债A为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比130.75%男同 按摩,现款占净值比3.76%。
该基金的基金司理为张文平,张文平于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬劳20.27%。
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