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证券之星音信，4月1日，兴证全国中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0357元，累计净值为1.0357元，较前一来往时上升0.0%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.26%，近6个月上升1.04%，近1年上升2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全国中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.21%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计求教3.56%。

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