jjj43天天影视 1月2日基金净值:交银添利LOF最新净值1.1071,涨0.14%

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发布日期:2025-03-29 13:03    点击次数:136

jjj43天天影视 1月2日基金净值:交银添利LOF最新净值1.1071,涨0.14%

户外

证券之星音信,1月2日,交银添利LOF最新单元净值为1.1071元,累计净值为1.8321元,较前一交游日高涨0.14%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.99%,近3个月高涨1.42%,近6个月高涨0.86%,近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.54%,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬谢41.09%。时代重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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